Analiza trendów na rynku złota w przyszłym tygodniu:
Analiza wiadomości o złocie: Ceny złota wzrosły o prawie 1% w piątek (24 stycznia), blisko historycznego maksimum osiągniętego w październiku ubiegłego roku, głównie z powodu wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa do obniżki stóp procentowych i niepewności w jego polityce handlowej. Cena spot złota wzrosła o 0,12% do 2785,50 USD za uncję, co stanowi wzrost o 2,8% w tym tygodniu. Ceny złota są obecnie na najwyższym poziomie od czasu historycznego maksimum 2790,15 USD za uncję osiągniętego 31 października ubiegłego roku. Indeks dolara amerykańskiego spadł do najniższego poziomu od miesiąca, co sprawiło, że złoto denominowane w dolarach stało się tańsze dla zagranicznych nabywców. Ceny złota zmierzają w kierunku nowych historycznych maksimów, co zbiega się z korektą dolara amerykańskiego. Dolar osłabił się, ponieważ Trump zasugerował, że może złagodzić swoją politykę taryfową wobec Chin i zdecydować się na zawarcie umowy handlowej. W czwartek Trump powiedział na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że poprosi o natychmiastową obniżkę stóp. W wywiadzie dla Fox NEW Trump powiedział, że wolałby nie stosować taryf w celu rozwiązania problemów handlowych z Chinami. Zero-rentowne złoto jest postrzegane jako zabezpieczenie w czasach politycznych i gospodarczych zawirowań i dobrze radzi sobie w środowisku niskich stóp procentowych. Komentarze Trumpa pojawiają się przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, na którym powszechnie oczekuje się, że decydenci utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
Złoto po raz kolejny kontynuowało swój poprzedni trend wzrostowy w piątek. Osiągnęło linię 2785 na najwyższym poziomie na rynku amerykańskim, a następnie wycofało się pod presją, zbliżając się do historycznego maksimum i zamykając się na linii 2770. Dzienna linia również zamknęła się w kształcie odwróconego młota górnego prowadzenia. Chociaż istnieje chęć pójścia wyżej i spadku w piątek, ale na razie wsparcie 2770 nadal uparcie stawia opór i ostatecznie nie zostało przełamane. W przyszłym tygodniu zostanie również ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych. Przedtem złoto prawdopodobnie będzie w szoku. Oczywiście nie wyklucza to wcześniejszego opublikowania wiadomości. Gdy wczesny handel azjatycki w przyszły poniedziałek rozpocznie się na poziomie płaskim, linia 2770 również może spaść. Należy przetestować obszar konwersji góra-dół 2762-60 poniżej. Ta pozycja jest również punktem wzrostu trendu wzrostowego, podczas gdy górny port tłumienia pozostaje w pobliżu 2780-88. W krótkim okresie prawdopodobnie będzie się wahać wokół tego zakresu, czekając na późniejsze przełamanie.
Sądząc po 4-godzinnej analizie rynku, ważniejsze jest również wykonanie porannej sesji azjatyckiej i sesji europejskiej w poniedziałek. Sesja amerykańska również musi podążać za trendami sesji europejskiej pod względem układu, niezależnie od tego, czy byki mogą przebić się w późniejszym okresie i ponownie ustanowić nowy szczyt, czy utworzyć korektę zniesienia. sytuacji, może wystąpić fala energii wzrostowej w późniejszym okresie.
Nasz profesjonalny i doświadczony zespół analityków złota rekomenduje krótkoterminową strategię operacyjną na przyszły poniedziałek
Strategia operacyjna złota:
1. Pozycja długa, gdy złoto spadnie do 2758-2762, i dodanie większej liczby pozycji, gdy spadnie do 2750-2753, stop loss 2743, cel 2780-2788;
Formacje wykresów
GBPJPY - CZY TO CZAS NA ODBICIE ? 1. Wsparcia i opory (S/R):
Kluczowe poziomy wsparcia:
191.500: Znajduje się blisko ostatniego lokalnego dołka.
190.000: Silny psychologiczny poziom, wspierany przez wcześniejsze reakcje cenowe.
Kluczowe poziomy oporu:
194.500: Poprzedni lokalny szczyt i obszar znaczącego obrotu.
195.500: Kolejny ważny poziom oporu na wykresie.
Obecna cena (192.581) znajduje się pomiędzy wsparciem 191.500 a oporem 194.500, zbliżając się do strefy wsparcia.
2. Zniesienia Fibonacciego:
Zniesienia Fibonacciego zostały zastosowane do ostatniego impulsu wzrostowego (188.500 → 195.500).
38,2%: 192.800 (obecnie naruszony).
50%: 192.000 (kluczowe wsparcie w tej strefie).
61,8%: 191.200 (potencjalne silne wsparcie).
Możliwe odbicia: Jeśli cena utrzyma się powyżej 50% zniesienia (192.000), możemy oczekiwać próby powrotu do wzrostów. Naruszenie poziomu 61,8% (191.200) może sygnalizować dalsze spadki.
3. Fale Elliota:
Aktualna struktura sugeruje, że rynek znajduje się w korekcyjnej fali 4:
Fale 1–3 (impuls wzrostowy) zakończyły się przy poziomie 195.500.
Obecny ruch spadkowy (fala 4) może zakończyć się w okolicach wsparcia 191.500–192.000.
Fala 5 (prognozowany impuls wzrostowy) może celować w nowe szczyty w okolicach 196.000–197.000.
4. Formacje na wykresie:
Objęcie bessy: Na szczycie (194.500) widać świecową formację objęcia bessy, sygnalizującą odwrócenie.
Potencjalny trójkąt: Istnieje możliwość kształtowania się trójkąta korekcyjnego w ramach fali 4 (spadkowej).
5. Wskaźniki techniczne:
RSI (14): Obecnie w okolicach 31, co sygnalizuje wyprzedanie rynku i potencjalne odbicie.
MACD: Wskaźnik pokazuje sygnał niedźwiedzi (spadkowy) z ujemnym histogramem. Linia sygnału znajduje się powyżej linii MACD, co sugeruje kontynuację spadków.
Stochastic: Wyprzedanie – możliwy sygnał do odbicia w krótkim terminie.
Średnie kroczące (EMA 50 i 200):
Cena znajduje się poniżej EMA 50 i EMA 200, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
6. Ogólna struktura rynku i momentum:
Struktura rynku: Korekta w trendzie wzrostowym – obecny ruch jest korekcyjny, z potencjalnym zakończeniem w okolicach wsparcia 191.500.
Wolumen: Zwiększony w obszarach spadków, co wskazuje na zaangażowanie sprzedających.
7. Scenariusze i prognoza:
Scenariusz wzrostowy (60%):
Utrzymanie wsparcia w okolicach 191.500–192.000.
Odbicie do poziomu 194.500, a następnie potencjalnie 196.000.
Scenariusz spadkowy (40%):
Przełamanie wsparcia 191.500 może prowadzić do testu 190.000 lub niżej.
Najbardziej prawdopodobny scenariusz: Wzrostowy – odbicie od poziomów 191.500–192.000 z celem na 194.500–196.000.
8. Poziomy wejścia, SL i TP:
Long (kupno):
Entry: 192.000.
Stop Loss: 190.800.
Take Profit 1: 194.000.
Take Profit 2: 196.000.
Short (sprzedaż):
Entry: 194.500 (przy powrocie do oporu).
Stop Loss: 195.500.
Take Profit 1: 192.000.
Take Profit 2: 190.000.
9. Podsumowanie i wnioski:
Rynek znajduje się w korekcie, z dużym prawdopodobieństwem odbicia od wsparcia w strefie 191.500–192.000.
RSI oraz Stochastic sugerują wyprzedanie i potencjał odbicia, jednak MACD wciąż daje sygnały niedźwiedzie.
Kluczowe znaczenie mają poziomy Fibonacciego (38,2%–61,8%), które wskażą dalszy kierunek ceny.
Rekomendacja:
Zalecam obserwację strefy wsparcia 191.500–192.000. Jeśli cena się utrzyma, możliwe odbicie w stronę oporu 194.500–196.000.
Analiza techniczna EUR/USD | 27.01.2025Analiza techniczna EUR/USD (na podstawie wielointerwałowego spojrzenia)
Poniższa analiza bazuje na obserwacji aktualnych ruchów cenowych EUR/USD w okolicach poziomu 1,045–1,046 oraz na założeniu, że omawiamy wykres w ujęciu wielointerwałowym (M15, H1, H4, D1). Należy pamiętać, że jest to wyłącznie poglądowa analiza techniczna – decyzje inwestycyjne zawsze obarczone są ryzykiem.
1. Wsparcia i opory (S/R)
Wsparcia:
Okolice 1,0400–1,0410 – ostatnie lokalne dołki widoczne na interwale H1/H4; można uznać tę strefę za krótkoterminowe wsparcie.
Strefa 1,0300–1,0320 – wyraźniejszy, silniejszy poziom wsparcia na H4/D1; w przeszłości cena kilkukrotnie w tych rejonach się odbijała.
1,0270–1,0280 – dotychczasowy (widoczny na wykresie) dołek z połowy stycznia. Silne wsparcie, którego przełamanie mogłoby potwierdzić dalszą słabość rynku.
Opory:
1,0500–1,0520 – strefa wyraźnego oporu, gdzie w ostatnich dniach cena miała trudności z trwałym wybiciem w górę.
1,0550–1,0560 – wyższy poziom oporu (na H4/D1) – potencjalny cel dla dalszych wzrostów, jeśli rynek zdoła utrzymać trend wzrostowy.
1,0600+ – psychologiczny i techniczny opór (okrągły poziom), który może ograniczać dalszy ruch w górę.
Aktualnie (okolice 1,045–1,046) cena znajduje się pomiędzy wsparciem 1,0400–1,0410 a oporem 1,0500–1,0520, czyli dość blisko dolnej granicy niedawno ukształtowanej konsolidacji.
2. Zniesienia Fibonacciego
Najczęściej stosuje się je względem ostatniej fali wzrostowej lub spadkowej. Na podstawie ostatniego, wyraźnego impulsu wzrostowego (od okolic 1,027–1,028 do szczytu w rejonie 1,052–1,054) można wyznaczyć kluczowe poziomy Fibo:
38,2%: ~1,045–1,046
50,0%: ~1,040–1,041
61,8%: ~1,036–1,037
Obecna cena (1,045–1,046) praktycznie testuje strefę 38,2% zniesienia, co oznacza potencjalne miejsce odbicia i kontynuacji ruchu wzrostowego. Jeżeli jednak rynek zejdzie poniżej 1,040 (50% Fibo), może to sugerować, że korekta będzie głębsza (być może aż do 61,8% w okolicy 1,036–1,037).
3. Fale Elliota
Na interwale H1/H4 widać mocny impuls wzrostowy z rejonu 1,027–1,028 do 1,052–1,054. Można go hipotetycznie uznać za falę (1) lub (3) (w zależności od szerszego kontekstu).
Obecne zejście w okolice 1,045–1,046 może być falą korekcyjną (2) lub (4).
Jeżeli wkrótce nastąpi wyraźne wybicie powyżej 1,052–1,054, to będzie można uznać, że rozpoczęła się kolejna fala impulsowa (np. fala (3) lub (5)).
Natomiast wyraźne przełamanie 1,040 i kontynuacja spadków w okolice 1,036–1,030 mogłaby wskazywać na wydłużoną korektę, gdzie fala korekcyjna jeszcze nie została zakończona.
W chwili obecnej nie ma stuprocentowej pewności, czy korekta już się skończyła czy jeszcze się pogłębi, ale biorąc pod uwagę 38,2% Fibo i krótkoterminowe wsparcie, wzrasta szansa na odbicie wzrostowe.
4. Formacje na wykresie
Potencjalna formacja podwójnego szczytu w rejonie 1,052–1,054 na niższych interwałach (M15/H1). Jej potwierdzeniem byłoby trwałe zejście poniżej 1,040–1,041. Na razie jednak cena jeszcze tego wsparcia nie przebiła.
Świecowe formacje (np. młot czy objęcie hossy) mogą się pojawić na M15/H1 w strefie 1,045–1,040, sugerując odwrócenie w górę – warto zwrócić uwagę na dynamikę świec w tym obszarze.
Linie trendu:
Krótkoterminowo (M15/H1) rynek nadal broni się w górnym kanale wzrostowym, choć testuje dolne ograniczenia tego kanału.
5. Wskaźniki techniczne
RSI (14) na H1/H4 zapewne zbliża się do neutralnych poziomów (40–60). Wybicie powyżej 60 potwierdziłoby momentum wzrostowe, spadek poniżej 40 może sugerować dalszą korektę.
MACD na niższych interwałach może wskazywać fazę korekty, ale dość płytką; dopiero wyjście słupków MACD na wartości ujemne na H4 sygnalizowałoby większą słabość popytu.
Średnie kroczące (np. EMA 50 i EMA 200):
Na H1 mogą jeszcze wskazywać trend wzrostowy (EMA 50 ponad EMA 200), ale niewielkie odchylenie może sugerować wygasające momentum.
Na H4 EMA 50 zbliża się od dołu do EMA 200 – ewentualne przecięcie w górę byłoby sygnałem pro-wzrostowym w średnim terminie.
6. Ogólna struktura rynku i momentum
Po silnym ruchu wzrostowym z okolic 1,028 widać obecnie korektę lub krótką konsolidację w rejonie 1,045–1,050.
Patrząc szerzej (H4/D1), rynek nadal wygląda na lekko wzrostowy lub przechodzący z trendu spadkowego w fazę potencjalnego odwrócenia (ponieważ wcześniejszy silny spadek został dość szybko odrobiony).
Wolumen (na wykresach z TradingView) pokazuje okresowo większą aktywność w rejonach dołków (co może świadczyć o skupowaniu pozycji przez popyt). Ostatnie wzrosty też były wspierane podwyższonym wolumenem, co jest pozytywnym sygnałem.
7. Scenariusze i prognoza z prawdopodobieństwem
Scenariusz wzrostowy:
Warunek: Obrona wsparcia w strefie 1,040–1,045 (lub przynajmniej nie zejście trwale poniżej 1,036–1,037) i ponowne wybicie powyżej 1,050–1,052.
Cel: 1,055–1,056 (najbliższy opór), a w dalszej kolejności 1,060–1,062 (kolejna strefa możliwych celów).
Prawdopodobieństwo: w obecnej sytuacji można ocenić je na około 60%.
Scenariusz spadkowy:
Warunek: Przełamanie 1,040 w dół i utrzymanie się ceny poniżej 1,036–1,037 (61,8% Fibo), co potwierdziłoby silniejszą korektę.
Cel: Ponowny test 1,030–1,028 (lub niżej, jeśli presja sprzedających będzie się utrzymywać).
Prawdopodobieństwo: obecnie około 40%, biorąc pod uwagę utrzymujący się jeszcze impet wzrostowy z poprzednich dni.
8. Poziomy wejścia (entry), Stop Loss (SL) i Take Profit (TP)
Propozycja dla pozycji długiej (long):
Entry: w okolicach 1,045–1,046, ewentualnie po zaobserwowaniu sygnału odwrócenia na M15/H1 (np. świeca młot/objęcie hossy) lub po wyraźnym wybiciu 1,050 w górę.
Stop Loss: poniżej 1,040 (np. 1,0380–1,0390), aby uniknąć fałszywych wybić w strefie Fibo 50%.
TP1: 1,052–1,053 (najbliższy lokalny szczyt).
TP2: 1,055–1,056 lub ewentualnie 1,060, jeśli rynek nabierze dynamiki wzrostowej.
Propozycja dla pozycji krótkiej (short):
Entry: przy wyraźnym przebiciu 1,040 w dół i zamknięciu niższych interwałów poniżej tego poziomu.
Stop Loss: powyżej strefy 1,045–1,046 (np. 1,0470) – tak, by zminimalizować ryzyko szybkiego powrotu ceny.
TP1: okolice 1,036–1,037 (61,8% Fibo),
TP2: rejon 1,030–1,028 (silne wsparcie z wykresu).
9. Podsumowanie i wnioski
Rynek utrzymuje się w tendencji wzrostowej w ujęciu krótkoterminowym (H1/H4), ale znajduje się obecnie w fazie korekty.
Kluczowe wsparcie to 1,040–1,041 (50% zniesienia Fibo), a najbliższy opór to 1,050–1,052.
Strefa 1,045–1,046 (38,2% Fibo) może stanowić potencjalne miejsce do odbicia w górę – jeśli popyt się obroni, możliwa kontynuacja wzrostu.
W przypadku wyraźnego przełamania 1,040 należy liczyć się z głębszą korektą.
Z perspektywy R:R (stosunek zysku do ryzyka) wejście w strefie 1,045–1,046 ze stopem poniżej 1,040 wydaje się rozsądne, gdyż ewentualny wzrost do poprzednich szczytów daje korzystny potencjał zysku.
Finalna rekomendacja (z zastrzeżeniem, że jest to wyłącznie analiza techniczna):
Aktualne poziomy mogą sprzyjać ostrożnym zakupom (long), jeżeli pojawi się sygnał potwierdzający utrzymanie wsparcia.
Szanse na kontynuację wzrostu oceniam na około 60%, przy 40% prawdopodobieństwie kontynuacji korekty w kierunku 1,030–1,028.
Zawsze należy pamiętać o kontroli ryzyka (Stop Loss, odpowiednia wielkość pozycji) i śledzić kalendarz makro (np. posiedzenia banków centralnych, dane o inflacji, zatrudnieniu), ponieważ wydarzenia fundamentalne mogą zmienić obraz techniczny w bardzo krótkim czasie.
XAUUSDXAUUSD: Nadal jest to świetna wieloletnia inwestycja. Dlaczego może osiągnąć 40 USD
Złoto/XAUUSD odbiło korektę z listopada i grudnia 2024 r. i wznowiło długoterminowy trend wzrostowy.
Na tym wykresie 1W widać, że żółty metal jest niesamowicie po przekroczeniu szczytu formacji wieloletniego Pucharu w marcu 2024 roku.
Ten Puchar rozpoczął się od maksimum z 2011 roku (wtedy All Time High) i był praktycznie cyklem niedźwiedzia po złotym wieloletnim rajdzie, który nastąpił po spadku ETF złota na początku 2000 roku.
W tej chwili rozpoczęliśmy nowy cykl hossy na złocie, a przy 1-tygodniowym wsparciu MA50 spodziewamy się kolejnych 5 lat wzrostu.
Złoto pozostaje solidną inwestycją długoterminową, zwłaszcza w środowisku wysoce inflacyjnym.
Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, kupuj i trzymaj do 4000 USD.
BITCOIN: A co, jeśli jego paraboliczny wzrost nie ma trwać wieczBITCOIN: A co, jeśli jego paraboliczny wzrost nie ma trwać wiecznie?
Cóż, można było się spodziewać, czytając tytuł, że miałem na myśli coś przeciwnego, paraboliczny wzrost Bitcoina, który w pewnym momencie się zatrzyma.
Cóż, nawet jeśli jest to prawdopodobne, to porównanie wykresów wieloletnich z Nikkei pokazuje, że wzrosty paraboliczne czasami przebijają się w górę do jeszcze bardziej "maniakalnej" fazy.
Trudno w to uwierzyć, ale Nikkei, największa ostatnia bańka giełdowa w historii, jest tego żywym przykładem.
Rozwijał się parabolicznie od lat pięćdziesiątych XX wieku wraz z japońską gospodarką przemysłu ciężkiego.
Kraj o dużym eksporcie osiągnął fazę przejściową na początku lat 80., a wysoce rewolucyjne firmy technologiczne eksportowały towary na cały świat.
Na przełomie 1983 i 1984 roku giełda gwałtownie przekroczyła swoją paraboliczną krzywą, osiągając szczyt w grudniu 1989 roku.
Tak może wyglądać masowa adopcja BTC. Wybicie powyżej ustalonej krzywej parabolicznej, której praktycznie nikt nie spodziewa się, że kiedykolwiek przebije się w górę.
To będzie "Faza Mania" Bitcoina. Jak długo może rosnąć i jaką cenę może osiągnąć (jeśli w ogóle to zrobi), nikt nie wie.
Ale to, co pokazuje to porównanie, to zachowanie otwartego umysłu i bez względu na to, jak drogi może wydawać się Bitcoin przy obecnej cenie, zawsze istnieje potencjał na (znacznie) wyższą cenę.
Portfel każdego inwestora powinien zawierać przynajmniej niewielką część (2-5%) BTC w horyzoncie dekady.
Analiza najnowszych trendów na rynku złota:
Analiza wiadomości o złocie: Na rynku amerykańskim w piątek (24 stycznia) złoto spot gwałtownie wzrosło, ale napotkało opór i spadło. Złoto spot osiągnęło najniższy poziom i odbiło się w czwartek, spadając do 2735,83 USD/uncję wcześniej w trakcie sesji, ale zmiana liczby początkowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wypadła gorzej niż oczekiwania rynku, a dolar osłabił się po tym, jak prezydent USA Trump wezwał do obniżenia stóp procentowych. Ceny złota odrobiły wszystkie straty i zamknęły się na poziomie 2754,59 USD/uncję. Uwaga rynku nadal koncentruje się na szerokim wpływie polityki Trumpa. Daniel Pavilonis, starszy strateg rynkowy w RJO Futures, powiedział: „Częściowo powodem jest dolar. Dolar wzrósł wcześnie w czwartek, a następnie został wyprzedany, więc wypchnął złoto z jego minimów. Czwartkowy trend jest po prostu uznaniem kierunku Białego Domu. Myślę, że część zmienności wynika z tych oczekiwań”. W swoim przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym Trump podkreślił swoje zaangażowanie w odwrócenie inflacji i ogłosił, że ma nadzieję natychmiast obniżyć stopy procentowe. Wezwał również inne kraje do podjęcia podobnych działań w celu rozwiązania globalnych wyzwań gospodarczych. Jednak według narzędzia CME FedWatch, traderzy uważają, że istnieje 99,5% szans, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na posiedzeniu w dniach 28-29 stycznia. Niepewność przyszłej polityki Trumpa skłoniła uczestników rynku do gromadzenia się w aktywach bezpiecznych, takich jak złoto, aby zabezpieczyć się przed zmiennością. Inwestorzy muszą zwracać uwagę na dynamiczne wiadomości Trumpa i zmiany nastrojów rynkowych. Tego dnia handlowego należy również zwrócić uwagę na decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych oraz styczniowe dane PMI krajów europejskich i amerykańskich.
Analiza techniczna złota: Trend cen złota jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. W tym okresie wielokrotnie spadał i rósł, a ostatnio wielokrotnie podkreślano, że linia 2790 jest ostatecznym celem i jest coraz bliżej! Złoto najpierw się cofnęło, a potem wzrosło, zamykając się wyżej pod koniec dnia. Cofnęło się do linii 2736 na środkowym torze wykresu 4-godzinnego i ustabilizowało się, a następnie wzrosło i zamknęło się na wysokim poziomie. Długi kanał pozostaje niezmieniony, a trend wzrostowy podczas konsolidacji i korekty. Linia dzienna jest nadal silna, a silna korekta konsolidacji zastąpiła korektę zniesienia, zamykając się na wysokim poziomie pod koniec handlu. Istnieje duże prawdopodobieństwo przełamania wysokiego momentum następnego dnia. Ceny złota również otworzyły się bez wahania w azjatyckiej sesji porannej. Jeśli nadal będzie przebijać się przez szczyt 2763 dzisiaj, dzisiejszy szczyt pójdzie bezpośrednio do 2790! W tym okresie będziemy nadal podtrzymywać ideę spadku i zajmowania długich pozycji!
Złoto porusza się w 4-godzinnym kanale wzrostowym, który jest również kanałem wzrostowym. Wczoraj cofnęło się blisko punktu krytycznego środkowego toru. Wcześniej podkreślano, że na rynku jednostronnym środkowy tor jest silnym i słabym punktem podziału. Trzymaj się środkowej ścieżki i patrz długo. Wczoraj idealnie cofnęło się do środkowej ścieżki, co jest równoważne z doskonałą okazją do wejścia na długą pozycję. Silny rynek boi się nie dać okazji do wejścia na rynek. Dopóki istnieje krok wstecz w złocie, jest to okazja do zajęcia długiej pozycji. Pozycja defensywna może zostać przesunięta do 2736. Traderzy, którzy nie mają żadnych zleceń handlowych, również decydują się na krok wstecz, aby zająć długą pozycję na niskiej pozycji. Ponieważ cena złota również dostosowała się w procesie wczorajszej eksploracji w dół, a ta fala będzie również nową falą rosnących fal, złoto nieuchronnie wzrośnie i przebije poprzedni szczyt 2763 i przesunie się w kierunku wyższego punktu! Ogólnie rzecz biorąc, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca, aby krótkoterminowa strategia operacyjna dla złota była głównie długa na wycofaniach, uzupełniona o krótką na odbiciach. W krótkiej perspektywie na górnej stronie należy skupić się na linii oporu 2793-2798, a w krótkiej perspektywie na dolnej stronie – na linii wsparcia 2765-2760.
Kogeneracja - formacja oRGR do rozegrania
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. to spółka energetyczna z siedzibą we Wrocławiu, będąca częścią PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. Specjalizuje się w produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym, co pozwala na efektywne i ekologiczne wytwarzanie obu tych form energii.
Spółka dysponuje czterema zakładami produkcyjnymi o łącznej mocy elektrycznej 420 MW i cieplnej 1 235 MW.
Dzięki zastosowaniu technologii kogeneracji, KOGENERACJA S.A. realizuje wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania energii, co ma istotne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, gdzie zlokalizowane są jej zakłady.
Kurs spółki od października 2022 wzrósł do lutego 2024 o 240% do poziomu 70zł. Był to jednak szczyt od którego kurs osiągnął blisko 40% spadek ceny.
Wykres 1. Interwał dzienny
Dzisiaj kurs oscyluje w okolicach 53zł i kurs właśnie przebił poziom EMA200 przy 52,3zł na silnej świecy popytowej. Dodatkowo na wykresie kształtuje się formacja oRGR i jeśli najbliższe sesje potwierdzą wybicie to kurs może podążyć w kierunku 60,5zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Dodatkowo jeśli dodać do wykresu zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, to mamy dwa istotne opory na 55,6zł przy 50% oraz 78,6% przy poziomie 60,5zł
Wykres 3. Interwał dzienny
Negacją formacji oRGR będzie natomiast powrót pod linię szyi na poziomie 52zł i przebicie od góry wsparcia przy 51,1zł. Dlatego na poziomie 52zł warto ustawić alert.
Wsparcie: 51,1/47,2zł
Opór: 53,6/55,6/57,6zł
Pora na ethereumPodczas zawodu na rynku względem ethereum, kiedy to Vitalik ogłasza się dyktatorem eth, inwestorzy uznają eth za niewartościowe, znudzone, zaczynają odchodzić od niego (podobny scenariusz jak przy xrp), tracą zainteresowanie nim, WLFI inwestuje masywny kapitał w eth, projekt defi $WLFI oparty na eth, nikt nie spodziewa się ruchu ethereum i kiedy wybije nowe szczyty oczy będą prawdopodobnie zaś zwrócone na eth.
Z analizy technicznej ethereum wygląda naprawdę mocno byczo:
Zniesienia fibo - odbicie od poziomu 0.382 co jest również oporem i wsparciem cen ethereum przy cenie 2890.
Formacja klinu zaczęła się formować, wskazując na wybicie na dniach\
Formacja głowy z ramionami - obecnie jesteśmy przy końcu formowania drugiego ramienia, wskazując na wybicie w niedlugim czasie.
Jednak trzeba zachować spokój ze względu na wystąpienie FOMC 29 stycznia co może wskazać kierunek ruchu krypto na następne dni.
Osobiście jednak spodziewam się pobudzenia rynku w stronę wzrostów i widziałbym podbicie ethereum do swojego ATH, a przy mocnym wejściu kapitału również i jego przebicia, nie spodziewam się wielkich ruchów na ethereum ze względu na słabe zainteresowanie, a ruchu bocznym na poziomie 5k usd
Analiza najnowszych trendów na rynku złota:
Analiza wiadomości o złocie: Spot gold utrzymał łagodny spadek na rynku europejskim w czwartek (23 stycznia). Ceny złota osiągnęły w środę trzymiesięczny szczyt 2763 USD/oz, ponieważ uwaga skupiła się na fundamentach USA, w tym danych o początkowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Handlarze złotem przygotowują się na serię najważniejszych danych ekonomicznych USA, które mają zostać opublikowane w czwartek, co dostarczy nowych wskazówek dotyczących perspektyw obniżek stóp procentowych przez Fed w tym roku. Wstępny odczyt indeksu S&P Global U.S. Purchasing Managers' Index (PMI) w piątek dostarczy wglądu w stan gospodarki. Słabe dane ekonomiczne USA jeszcze bardziej zwiększą oczekiwania, że Fed obniży stopy procentowe dwa razy w tym roku. Łagodny raport inflacyjny za grudzień opublikowany w zeszłym tygodniu ponownie rozbudził oczekiwania na dwie obniżki stóp w tym roku. Warto zauważyć, że negocjacje taryfowe prezydenta USA Trumpa będą nadal napędzać nastroje ryzyka, dolara amerykańskiego i ceny złota, podczas gdy wpływ danych z USA może zająć drugie miejsce. Ponieważ inwestorzy oczekują dalszych instrukcji od nowej administracji Trumpa dotyczących potencjalnych obniżek podatków i polityki handlowej. Ceny złota utrzymują się w pobliżu najwyższych poziomów od października, ponieważ inwestorzy rozważają wpływ, jaki ostatnie groźby taryfowe prezydenta Trumpa wobec Chin i Unii Europejskiej mogą mieć na gospodarkę światową.
Analiza techniczna złota: Złoto nie wahało się zbytnio wczoraj ze względu na silny opór w pobliżu 2763 powyżej. Ustabilizowało się w pobliżu 2741 na wczesnym etapie handlu w Azji i spadło po osiągnięciu maksimum 2763. Dzienna linia ostatecznie zamknęła się długą linią dodatnią. Ostatnie przełamanie i wzrost złota to nic innego, jak wynik zabezpieczenia taryfowego. Od 17 stycznia widzieliśmy, że ETF-y również zwiększyły swoje zasoby o 10 ton złota, co oznacza, że zapobiegają zabezpieczeniu ryzyka. Jednak po wtorku zmniejszyli swoje zasoby o 11 ton przez dwa kolejne dni, co wskazuje, że główna siła stopniowo wykorzystała wzrost. Wyjście pokazuje również, że przestrzeń powyżej 2765 jest ograniczona w późniejszym okresie. Na wczesnym etapie 2790 spadło do obszaru 2530 w ciągu dwóch tygodni, co wskazuje, że presja powyżej jest oczywista. Jeśli dotknie tego obszaru ponownie po raz drugi, nie przebije się bezpośrednio. W każdej chwili nastąpią kolejne korekty, aby spaść. Nie ma potrzeby Jeśli spadnie 200 dolarów amerykańskich, pół zniżki oznacza korektę o 100 dolarów amerykańskich i nie może dogonić 2765. Dlatego dzisiejsze przebicie trzeciego dnia jest również kluczem do zmian na rynku długim i krótkim. Maksymalny zakres 30 dolarów amerykańskich powyżej 2765 może w ogóle nie wzrosnąć, ale jeśli spadnie, łatwo spaść powyżej 100 dolarów amerykańskich, więc ten obszar jest byczy i nie goni długo. W porównaniu z historycznymi szczytami amplituda i intensywność wstrząsów wzrastają. Dopóki nie będziesz gonić wzrostu i tłumić spadku, możesz zasadniczo osiągnąć zysk, kontrolując swoją pozycję i sprzedając krótko. .
Dzisiaj złoto jest dostosowane do niedźwiedziej pozycji, a rynek może spaść w każdej chwili. Obecna presja powyżej utrzymuje się na linii 2760. Ta pozycja jest również pozycją, która była pod presją przez długi czas po przebiciu się wczesnym rankiem w Azji. Dlatego możemy kontynuować sprzedaż krótkoterminową około 2760 w ciągu dnia. Nie możemy odbić się zbyt wysoko. W krótkim okresie prawdopodobnie pochłonie to naszą cierpliwość. , wtedy złoto zostanie sprzedane krótko bezpośrednio na poziomie 2755-58 w ciągu dnia, z celem w pobliżu 2745-2735.
Ogólnie rzecz biorąc, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca sprzedaż krótką na odbiciach jako główną strategię krótkoterminowych operacji na złocie dzisiaj i sprzedaż długą na wycofaniach jako strategię pomocniczą. Górna granica krótkoterminowa skupia się na linii oporu 2760-2765, a dolna granica krótkoterminowa skupia się na linii wsparcia 2730-2725.
Kompleksowa analiza techniczna wykresu BTC (24.01.2025 - 17:00) Co z tym BTC ? Kompleksowa analiza techniczna wykresu BTC/USDT (15-minutowy interwał)
1. Wsparcia i opory (S/R)
Interwał H1/H4
• Najbliższe wsparcie: okolice 103 000 USDT, gdzie kilkukrotnie pojawiła się reakcja popytu (dolne knoty świec widoczne zarówno na H1, jak i H4).
• Kolejne, mocniejsze wsparcie: psychologiczny poziom 100 000 USDT – kilka razy służył za punkt zwrotny.
• Strefa popytowa w szerszym ujęciu: 98 000–100 000 USDT.
• Najbliższy opór: okolice 106 000 USDT, gdzie cena już kilkukrotnie zatrzymywała się w ostatnich dniach.
•Główny opór: 110 000 USDT – lokalny szczyt z okolic 20 stycznia, bardzo wyraźny punkt zwrotny.
Na ten moment cena (ok. 105 600 USDT) jest więc relatywnie blisko oporu na 106 000 USDT, a najbliższe mocniejsze wsparcie przebiega niżej – przy 103 000 USDT.
2. Zniesienia Fibonacciego
Jeżeli przyjmiemy największy ostatni swing wzrostowy od ok. 98 000 USDT do 110 000 USDT, możemy wyznaczyć następujące kluczowe poziomy Fibo:
• 38,2%: ok. 105 000–105 200 USDT
• 50%: ok. 104 000 USDT
• 61,8%: ok. 102 500 USDT
Obecny kurs oscyluje pomiędzy 38,2% a 50% zniesienia. Jeśli popyt utrzyma cenę powyżej 105 000 USDT (zbieżnego z 38,2% Fibo), może to być sygnał siły byków. Natomiast wyraźne zejście poniżej 104 000 USDT (50% Fibo) otworzy drogę do testu 102 500 USDT (61,8%).
3. Fale Elliota
• Możliwy scenariusz falowy (na wykresie H1/H4):Silny ruch z 98 000 do 110 000 USDT mógłby być falą (3) w impulsie wzrostowym lub falą (5) kończącą wyższy swing.
• Ruch spadkowy do ok. 100 000 USDT wygląda jak potencjalna fala korekcyjna (ABC).
• Aktualny powrót w okolice 105–106 000 USDT może być próbą kontynuacji impulsu (jeśli to nie była jeszcze końcowa fala).
Nadal jednak jest pewna niepewność, czy korekta (fala 4 lub fala B) już się zakończyła na 100 000 USDT, czy jeszcze nas czeka jej pogłębienie (np. w rejon 98 000 USDT).
4. Formacje na wykresie
• Formacje świecowe:
• W rejonie 100 000–102 000 USDT kilkukrotnie występowały dłuższe dolne knoty świec (sygnalizujące reakcję popytu).
• Na szczytach przy 110 000 USDT pojawiły się świece z większym knotem górnym, świadczące o wyraźnej podaży.
• Formacje cenowe:
• Na niższych interwałach (M15/H1) widać raczej konsolidację z możliwymi krótkoterminowymi trójkątami symetrycznymi bądź kanałami bocznymi. Nie widać natomiast klasycznej „głowy z ramionami” ani podwójnego szczytu w szerokiej perspektywie.
• Lokalnie można doszukiwać się podwójnego dołka w strefie 100 000–101 000 USDT (na wykresie H1).
5. Wskaźniki techniczne
• RSI (14) na interwale H1/H4 prawdopodobnie oscyluje w strefie neutralnej (około 50–60), co nie daje wyraźnego sygnału wyprzedania czy wykupienia.
• MACD na H1 może sygnalizować lekkie odbicie w górę, ale na H4 wciąż może utrzymywać się w fazie schłodzenia po silnym wzroście.
• Średnie kroczące (np. 50- i 100-godzinne MA/EMA):
• Cena jest obecnie w okolicach średnich krótszych (np. 50 MA).
• Jeżeli utrzyma się powyżej 50 MA, będzie to sygnał raczej prowzrostowy. Przebicie w dół 100 MA/EMA mogłoby wzmocnić presję podażową.
6. Ogólna struktura rynku i momentum
• Trend: W ujęciu D1 (dzienne) wciąż dominuje trend wzrostowy zapoczątkowany w okolicach 95 000–98 000 USDT. Na niższych interwałach (H1/H4) widać jednak fazę konsolidacji po osiągnięciu szczytu 110 000 USDT.
• Wolumen: Obserwując wykres, widać wzrosty wolumenu przy ruchach w dół i wyraźne „świeczki wolumenowe” podczas gwałtownych korekt (np. 20–21 stycznia). Obecnie wolumen wydaje się umiarkowany, co może sprzyjać ruchowi bocznemu, dopóki nie pojawi się silny impuls (wybicie oporu lub wsparcia).
7. Scenariusze i prognoza z prawdopodobieństwem
Scenariusz wzrostowy
• Warunek: Utrzymanie wsparcia w rejonie 104–105 000 USDT (38,2–50% Fibo) oraz trwałe wybicie oporu 106 000 USDT.
• Cel: ponowny test 108 000 USDT i ewentualnie ruch w stronę 110 000 USDT.
• Prawdopodobieństwo realizacji: ok. 60%.
Scenariusz spadkowy
• Warunek: Wyraźne przebicie w dół 104 000 USDT, a następnie 103 000 USDT.
• Cel: test wsparcia przy 100 000 USDT, z możliwością pogłębienia do 98 000 USDT (jeśli presja podażowa się nasili).
• Prawdopodobieństwo realizacji: ok. 40%.
8. Poziomy wejścia (entry), Stop Loss (SL) i Take Profit (TP)
Scenariusz Long (kontynuacja trendu wzrostowego)
• Entry: w okolicach 105 200–105 500 USDT (np. po potwierdzeniu obrony wsparcia i zamknięciu świecy H1 powyżej 105 000 USDT).
• Stop Loss: poniżej 103 500–104 000 USDT (dla zabezpieczenia przed fałszywym wybiciem).
• TP1: okolice 108 000 USDT (pierwszy lokalny szczyt).
• TP2: okolice 110 000 USDT (główny opór).
Scenariusz Short (zakład o dalszą korektę)
• Entry: agresywnie przy przebiciu 104 000 USDT, konserwatywnie przy reteste poziomu 103 000 USDT od dołu.
• Stop Loss: powyżej 105 000 USDT (by uniknąć strat przy szybkich ruchach powrotnych).
• TP1: 101 000–102 000 USDT
• TP2: 100 000 USDT (a w skrajnym wypadku 98 000 USDT).
9. Podsumowanie i wnioski
• Bycze argumenty:
• Trend wzrostowy w szerszym ujęciu (D1).
• Utrzymanie się ceny nad kluczowymi średnimi kroczącymi (np. MA50/MA100 na H4).
• Strefa Fibo 38,2–50% (104–105 000 USDT) skutecznie broni ceny przed większą korektą.
• Niedźwiedzie argumenty:
• Silna strefa oporu w rejonie 106 000–110 000 USDT, gdzie za każdym razem pojawia się podaż.
• Możliwość wystąpienia jeszcze jednej fali korekcyjnej w rejon 100 000 USDT lub nawet 98 000 USDT.
Aktualna sytuacja rynkowa oferuje umiarkowanie korzystny stosunek zysku do ryzyka (R:R) dla pozycji długiej, ale wymaga dość ciasnego Stop Lossa ze względu na bliskość oporu. Rozważne może być poczekanie na wyraźne wybicie 106 000 USDT lub zejście w okolice mocniejszego wsparcia (np. 103 000 USDT) celem zawarcia transakcji z lepszym R:R.
Warto też pamiętać o nadchodzących wydarzeniach makroekonomicznych, decyzjach banków centralnych czy istotnych danych z gospodarki, które mogą wpływać na zmienność kryptowalut.
Finalna rekomendacja
W ocenie bieżącej struktury rynku:
• Najbardziej prawdopodobny (ok. 60%) pozostaje scenariusz wzrostowy – kontynuacja ruchu w górę i test 108 000–110 000 USDT, o ile obronione zostaną okolice 104–105 000 USDT.
Korekcyjny ruch spadkowy do 100 000 USDT też jest możliwy (ok. 40% szans), zwłaszcza przy silnym wybiciu w dół wsparcia 103 000–104 000 USDT.
Zalecana jest ostrożność i dostosowanie wielkości pozycji do akceptowanego ryzyka.
Pamiętaj: To tylko analiza techniczna i nie gwarantuje zysku. Zawsze stosuj zarządzanie ryzykiem zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną.
ANALIZA ETH/USDT 15 MIN - CO Z TYM ETH ? Co z tym ETH ?
Kompleksowa analiza techniczna wykresu #Ethereum/USDT (15-minutowy interwał)
1. Wsparcia i opory (S/R)
Kluczowe poziomy:
Wsparcia:
3 320 USD – ostatni lokalny dołek w konsolidacji.
3 280 USD – strefa akumulacji przed ostatnim odbiciem.
3 200 USD – mocne wsparcie z wielokrotnymi testami.
Opory:
3 400 USD – aktualna strefa podażowa, blisko obecnej ceny.
3 480 USD – poprzedni szczyt z 17 stycznia.
3 520 USD – główny opór przy szczycie widocznym na H4.
Ocena:
Cena jest bardzo blisko oporu 3 400 USD, co może wywołać chwilową korektę. Wsparcie w rejonie 3 320 USD jest istotnym miejscem, gdzie byki mogą odbudować momentum.
2. Zniesienia Fibonacciego
61,8% (3 320 USD) – krytyczny poziom wsparcia, który cena przetestowała w ostatniej konsolidacji.
50% (3 280 USD) – strefa akumulacji po wybiciu z trendu spadkowego.
38,2% (3 360 USD) – miejsce bliskie obecnej ceny, które może stanowić lokalny opór.
Wnioski:
Jeśli cena utrzyma się powyżej 61,8%, możliwe jest dalsze odbicie w stronę 3 480 USD. Przełamanie tej strefy wsparcia grozi dalszymi spadkami w okolice 3 200 USD.
3. Fale Elliota
Aktualny ruch może być falą impulsową (fala 3) po wyraźnej korekcie fali 2 (spadek do poziomu 3 280 USD).
Fala 4 korekcyjna może być obecnie w trakcie formowania, co oznacza, że przed nami potencjalna fala 5 w stronę oporu przy 3 480–3 520 USD.
Hipoteza:
Jeśli obecny ruch nie wybije oporu 3 400 USD, prawdopodobne jest zakończenie fali impulsowej i przejście w większą korektę.
4. Formacje na wykresie
Formacja świecowa:W okolicy wsparcia przy 3 320 USD pojawiły się świeczki typu młot, co wskazuje na popyt w tej strefie.
Na szczycie przy 3 400 USD możliwe tworzenie objęcia bessy, co może zwiastować korektę.
Formacje cenowe:Możliwe formowanie trójkąta symetrycznego, co oznacza chwilową konsolidację przed większym ruchem.
5. Wskaźniki techniczne
RSI (15-minutowy):Poziom 68, blisko strefy wykupienia – możliwy krótkoterminowy spadek przed dalszym ruchem w górę.
MACD:Lekkie momentum wzrostowe, ale histogram traci na sile – ryzyko osłabienia trendu.
Średnie kroczące (EMA):EMA-50 i EMA-200 przecięte ku górze na M15 – sygnał kontynuacji trendu wzrostowego.
6. Ogólna struktura rynku i momentum
Struktura rynku:Krótkoterminowy trend wzrostowy, jednak na H1/H4 rynek pozostaje w konsolidacji.
Momentum:Ostatni wzrost odbył się na wyraźnym wzroście wolumenu, co wspiera byki.
7. Scenariusze i prognoza z prawdopodobieństwem
Scenariusz wzrostowy (65%):Utrzymanie ceny powyżej 3 320 USD i wybicie oporu 3 400 USD otwiera drogę do 3 480 USD (TP1) oraz 3 520 USD (TP2).
Scenariusz spadkowy (35%):Spadek poniżej 3 320 USD może sprowadzić cenę do 3 280 USD (wsparcie) lub 3 200 USD (kluczowy poziom).
8. Poziomy wejścia (entry), Stop Loss (SL) i Take Profit (TP):
Wejście (long):Pozycja: 3 340 USD (przy utrzymaniu wsparcia).
SL: 3 310 USD.
TP1: 3 480 USD.
TP2: 3 520 USD.
Wejście (short):Pozycja: 3 400 USD (przy sygnale odrzucenia).
SL: 3 420 USD.
TP1: 3 320 USD.
TP2: 3 280 USD.
9. Podsumowanie i wnioski
Wzrostowy scenariusz bazowy: Rynek wykazuje bycze momentum, szczególnie przy utrzymaniu wsparcia w rejonie 3 320 USD. Najbardziej prawdopodobny ruch to wybicie w stronę 3 480 USD.
Stosunek R:R: Atrakcyjny przy pozycji long w okolicach wsparcia.
Rekomendacja:
Buy (long) z prawdopodobieństwem 65% powodzenia.
(To jest tylko analiza techniczna – decyzja inwestycyjna zawsze wiąże się z ryzykiem.)
Analiza najnowszego trendu cen złota 22 stycznia
W środę (22 stycznia) cena złota spot wahała się w wąskim przedziale na wysokim poziomie w sesji azjatyckiej, obecnie handlując się na poziomie około 2751 USD/uncję. Ceny złota wzrosły o 1,39% we wtorek, skacząc do ponad dwumiesięcznego maksimum 2745,83 USD/uncję i zamykając się na poziomie 2744,59 USD/uncję, wspierane przez słabszego dolara. Pod wpływem niepewności związanej z możliwymi taryfami nałożonymi przez prezydenta USA Trumpa rynek zwrócił się ku bezpiecznemu złotu. Indeks dolara amerykańskiego spadł po tym, jak jego odbicie we wtorek zostało zablokowane. Kiedyś odświeżył dwutygodniowe minimum do 107,86 podczas sesji i zamknął się na poziomie 107,94, spadając o 0,12%, co sprawiło, że złoto stało się tańsze dla posiadaczy innych walut. Pod wpływem gróźb Trumpa dotyczących taryf inwestorzy masowo zaczęli inwestować w bezpieczne aktywa, takie jak złoto, a wzrosty i spadki dolara amerykańskiego spowodowały gwałtowny spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, a ceny złota wzrosły do najwyższego poziomu od ponad dwóch miesięcy. Prezydent USA Trump powiedział również we wtorek, że może nałożyć sankcje na Rosję, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin odmówi negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Zapewniło to również bezpieczne wsparcie dla cen złota. Trump nie ujawnił szczegółowych informacji na temat możliwych dodatkowych sankcji. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję surowe sankcje od czasu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Trump powiedział, że jego administracja rozważa również wysłanie broni na Ukrainę i powiedział, że uważa, że Unia Europejska powinna zrobić więcej, aby wesprzeć Ukrainę. Na początku handlu azjatyckiego w środę Trump powiedział, że nałoży cła na Unię Europejską. Pod wpływem tych wiadomości euro zanotowało krótkotrwały spadek o około 30 punktów, a cena złota nie wahała się zbytnio w krótkim okresie, ale inwestorzy muszą zwrócić uwagę na dalszą fermentację nastrojów rynkowych.
Złoto jest uważane za bezpieczną inwestycję w czasach niepewności gospodarczej i geopolitycznej, ale polityka proponowana przez Trumpa jest powszechnie postrzegana jako inflacyjna, co może skłonić Rezerwę Federalną do utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy okres czasu w celu ograniczenia presji cenowej. Oczekuje się, że rozległe taryfy handlowe Trumpa jeszcze bardziej pobudzą inflację i wywołają wojnę handlową, co może zwiększyć atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Rynek może również czekać na posiedzenie Federal Open Market Committee (FOMC) Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu i na indeks cen wydatków konsumpcyjnych osobistych (PCE), zwłaszcza dane dotyczące inflacji. Nie sądzę, aby ktokolwiek spodziewał się, że Fed podejmie jakiekolwiek działania w przyszłym tygodniu, ale z pewnością będę uważnie śledzić oświadczenie polityczne w celu uzyskania wskazówek dotyczących reszty roku. „Analitycy twierdzą, że polityka imigracyjna, podatkowa i taryfowa Trumpa może pobudzić wzrost gospodarczy, ale także pobudzić inflację. Oczekuje się, że Fed utrzyma stopy procentowe na stabilnym poziomie w tym miesiącu, ale zachowa czujność wobec inflacji. Według obliczeń London Stock Exchange Group (LSEG) rynek spodziewa się, że Fed obniży stopy procentowe o około 38 punktów bazowych w tym roku i może wznowić obniżanie stóp procentowych na posiedzeniu w czerwcu. W tym dniu handlowym jest stosunkowo niewiele danych ekonomicznych. Nadal zwracaj uwagę na dynamiczne wiadomości związane z Trumpem i zmiany nastrojów rynkowych, a także na Forum Ekonomiczne w Davos i przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Lagarde.
Analiza techniczna złota: Ostatni trend złota nadal waha się i rośnie, a punkty szczytowe i dolne można elastycznie przełączać. Obecnie cena złota ponownie odświeżyła szczyt 2750 na wczesnym etapie handlu azjatyckiego. Złoto rozpoczęło nową rundę wzrostu. Dzienna dodatnia linia złota zamknęła się wyżej, przełamując ostatni górny tor 2725 w szerokim zakresie osiągnął kolejny szczyt w tym tygodniu. W miarę konsolidacji linii dziennej, rośnie ona ponownie po pociągnięciu Yang. Linia dzienna ma dalszy impet, aby osiągnąć wyższe poziomy. Wczoraj spadła z powrotem do najniższego poziomu 2702 i zaczęła rosnąć równomiernie. Zgodnie z oczekiwaniami natychmiastowego wzrostu na rynku azjatyckim wczoraj. Po prostu przestrzeń wzrostowa została zwiększona po bezpośrednim przebiciu. Wczoraj podkreślono również, że byki będą patrzeć dalej, jeśli przebije się 2725. Jednocześnie, gdy zostanie to potwierdzone przez cofnięcie się, będzie to druga okazja do wejścia w długą pozycję. Wyższa cena zamknięcia na linii dziennej będzie napędzać dalsze krótkoterminowe zyski w ciągu dnia.
4-godzinny wykres porusza się w kanale rosnącym. Na silnym rynku jednostronnym środkowy ślad pasm Bollingera przesuwa się w górę jako punkt krytyczny dla byków. W połączeniu ze wsparciem przebicia punktu szczytowego 2726 i cofnięciem linii 2716 po przebiciu szczytu wczoraj, cena zaczęła się stabilizować po raz drugi. Jest to defensywny punkt krytyczny byków. Silny rynek nie zostanie głęboko nadepnięty, a punkt konwersji przebicia szczytu z poprzedniego dnia nie zostanie utracony. Byki nadal utrzymają swój impet. Z perspektywy struktury 1-godzinnej trend wzrostowy pozostaje dobry, a korekta jest również zachowaniem krótkoterminowym. Ogólny kierunek nadal rośnie, szczególnie po przebiciu 2730 dolarów amerykańskich, sesja europejska we wtorek szybko spadła poniżej 2720, aby zakończyć konwersję szczytu i dołu. Po dzisiejszym cofnięciu uwaga skupia się na pozycji 2738-2742, która jest również cofnięciem poprzedniego szczytu. Sesja europejska powinna również zwrócić uwagę na potwierdzenie cofnięcia.
Z perspektywy czasu, od 21. dnia handlowego odbicia złota od 2583, czyli poniedziałku tego tygodnia, zmiana rynku nie powiodła się, więc następna zmiana węzła czasowego rynku skupi się na przyszłym piątku, który jest 55. dniem handlowym wzrostu 2536. Dlatego pod względem operacyjnym złoto wchodzi teraz w fazę przyspieszonego wzrostu. Dzisiaj nasz profesjonalny i starszy zespół analityków złota zaleca kupowanie przy trendzie w pobliżu 2740, a górny cel jest dalej w górę do obszaru 2765-2770!
W sumie, pod względem dzisiejszych krótkoterminowych pomysłów operacyjnych na złoto, nasz profesjonalny i doświadczony zespół analityków złota zaleca skupienie się na długich pozycjach na callbackach, uzupełnionych o krótkie pozycje na odbiciach. Największy nacisk w krótkim terminie położony jest na pierwszym oporze w pobliżu 2765, a najmniejszy na pierwszym wsparciu w okolicach 2738-2742.
AVPT - sygnał na opcjachZnaleziony dzisiaj duży zakup opcji call + sytuacja na wykresie pozwala przypuszczać wybicie, może nawet dzisiaj. Korekta na oporze w też dużej formacji spodka, na niskich interwałach wygląda bardzo obiecująco. Ale i podgląd dzienny oraz tygodniowy przemawiają za wybiciem na ath. Dodatkowo jest to spółka z sektora AI/cyberbezpieczeństwo co sentymentalnie sprzyja kontynuacji wybicia. 21 lutego ma pojawić się raport więc spekulanci pod to wydarzenie też prawdopodobnie będą kupować akcje. Kluczowym miejscem jest 17.65.
Mirbud - powolna zmiana trendu w średnim terminie
Cześć, ostatni raz opisywałem mirbud w listopadzie (link w powiązanych), gdzie pisałem, że brak wyjścia powyżej 12 zł sprowadzi kurs do strefy popytowej. Kurs dotarł do naszego Boksa i rozpoczął ruch na północ.
W połowie grudnia wybiliśmy nasz kanał spadkowy jednak wtedy nadal okolica 12,1 zł była nie do przejścia. W ostatnim czasie doszło do przetestowania tego wybicia i kontynuacja ruchu na północ.
Wykres D1 (wybicie z kanału):
Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie przebiliśmy poziom 38,2% natomiast najbliższym oporem będzie okolica 13 zł czyli 50% zniesienia oraz szczytu z września. Można tam wyrysować czerwoną strefę naszego pierwszego oporu.
Wykres D1 (strefa oporu):
Patrząc na profil wolumenu to utrzymując się powyżej 11,26 zł byki mają przewagę. Tam mieliśmy największą wymianę papieru, natomiast im wyżej tym jest on mniejszy, co może pomóc bykom w przedostaniu się do kolejnych poziomów oporów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Pozytywnie również wygląda formacja klina zniżkującego, który został wybity. Zasięg formacji sięga w okolicy 14,74 zł. Jednak patrząc na część oscylatorów nie obędzie się bez drobnych korekt, jeżeli kurs ma rosnąć.
Wykres D1 (zasięg falling wedge):
Mimo, że osobiście wolę patrzeć na wykres poziomo (wsparcia / strefy), to można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że na mirbudzie powoli widzimy zmianę trendu w średnim terminie, gdzie możemy wyrysować kanał wzrostowy, który pokrywa się z naszą strefą oporu.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Podsumowując, spółka po osiągnięciu strefy popytowej wygląda już zdecydowanie lepiej. Chociaż w głowie miałem gdzieś zasięg spadków w okolicę 8 zł to byki ładnie wybroniły się we wspomnianym miejscu. Póki jesteśmy powyżej 11 zł i bronimy tego miejsca, to kurs wygląda dobrze i byki nie powinny się przejmować. Jeżeli natomiast zostanie złamane powyższe wsparcie to będzie to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Celem dla byków jest minimum strefa oporu, natomiast głównym targetem może być okolica 14,7 zł. Zejście poniżej 11 zł może oznaczać testowanie niebieskiego Boksa.
ASBIS - przychody za 2024 rok znaneAsbis szacunkami za grudzień zakończył rok 2024 i można podsumować jaki jest to ostatecznie przychód.
Doliczając przychody za grudzień 2024 w kwocie 383mln$ (+16,8%) mamy wynik na poziomie 3,01mld$ czyli mniej o 1,8% licząc r/r.
W sumie rzutem na taśmę spółka poprawiła swoje wyniki za 2024 roku.
Wykres 1. Przychody miesięczne
Wykres 2. Skumulowane przychody roczne
Czy to oznacza, że spółka zrobi prognozę zysku na poziomie 60mln$?
W poprzednim pomyśle założyłem, że jeśli szacunki przychodów za grudzień będę w okolicach 340-360mln$ i spółka potworzy zysk na poziomie z 4Q22 to jest szansa na 55mln$ w całym roku. Nadal nie ma korekty dotyczącej prognozy, teraz w sumie nie ma to większego sensu i lepiej gdyby spółka zwyczajnie podała szacunki co do wyników i napisała gdzie popełniła błędy w prognozie, jeśli nie będzie spełniona. Jeśli zaś spełni prognozy to wystarczy, że napisze, że wierzyli w wyniki, a zarząd będzie mógł nie tylko wyjść z twarzą, ale nawet pokaże jak świetne jest zarządzanie w firmie.
Przyznaję, że wynik za grudzień zaskoczył. Teraz założenia co wyniku netto również powinny zaskoczyć.
Wynik netto za 4Q24 musi wynieść 30,1mln$ aby zrealizować plan. W mojej ocenie poziom 55mln jest bardziej realny. Natomiast realistyczny to ten na poziomie 50mln$.
Baza za 4Q23 kiedy to spółka dokonała odpisu w związku z wyjściem z Rosji jest bardzo niska, więc każdy wynik będzie lepszy i warto o tym pamiętać.
Natomiast trzy pierwsze kwartały za 2024 i tak są niższe od tych z 2023 roku o 41%, więc trudno będzie zrealizować wspomniane 60mln$.
Wykres 3. Zysk netto za 3 kwartały danego roku
Dzisiaj po szacunkach spółka dość mocno wzrosła na otwarciu, ale patrząc na wolumen to mieliśmy wyjście inwestorów ze swoich pozycji.
Wykres 4. Interwał dzienny
Był to największy wolumen (1,2mln akcji) od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku.
Patrząc na wykres, to co ciekawe doszło do testu EMA200 przy 21zł i nastąpiło cofnięcie kursu ponownie poniżej 20zł, ale zamykając się powyżej EMA144 na poziomie 20,06zł
Wykres 5. Interwał dzienny
Teraz patrząc na wykres można też dostrzec formację oRGR wówczas zasięg wzrostów byłby w okolicach 22,5zł.
Wykres 6. Interwał dzienny
Patrząc na oscylatory, to kurs akcji ma jeszcze potencjał do wzrostów jednak przy 22,5zł może się okazać, że dojdzie do realizacji zysków, lub dodatkowego impulsu do wzrostów ponieważ nad inwestorami wisi nadal korekta lub potwierdzenie prognozy co do 2024 roku.
Wykres 7. Interwał dzienny
Póki co podobnie jak w grudniu tak i teraz dla spółki podtrzymuję pozycję LONG z zasięgiem na 22,5zł.
Negacją tego scenariusza jednak będzie zejście poniżej 19zł wówczas kurs akcji ponownie może znaleźć się w okolicach 16zł lub niżej.
Wsparcie: 19,6/18,9/17,6zł
Opór: 20,5/21,56/22,5zł